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年内基金净值直线式滑落 富安达优势成长道歉-基|曾美

编辑:北京盛典时光文化传媒有限公司时间:2015-11-06 10:55:08阅读次数:2
年内基金净值直线式滑落 富安达优势成长"道歉"-基金

  中经济网北京11月4日讯 (记者 李e836d37fbe52df48210678f116260d39 张桔) 时光飞逝,2015年还剩下了最后两个月,内地的股市也经历了过山车般的跌宕起伏,在内地琳琅满目的基金中是否也存在着一只基金年内净值“过山车”呢?

  答案是肯定的,富安达基金旗下的富安达优势成长今年第一季度大

幅跑赢业绩比较基准,第二1b53b3c5256d91100d6f135e0d00c01a67dbcf68a57906dcb0ec480e7e85度跑赢区收窄,刚刚公布完毕的三季2cf533e5cc5416927c6356b51c2f765b则变成了跑输业绩比较基准十个723bd202589f51cf9d28cac2aaf940fe点以上,该基金缘何呈现线式滑落呢?

  4397734177b903abd060df31c2dcf8d57f7692aeed1e1d5c1d2143b34f5f1523注意到, 该基金在三季报中正式道歉: 表示低估了群性趋势的量,未能把握住七月反弹的口,更未效地减仓保护净值,对此我们同身受,深表歉意!

  前三季度优势成长“过山车”

  来自资讯的统计表明,富安达基金公司目排在了第81位,其资产合计不到40亿元, 份额合计不到30亿份,而成立时间要晚于富安达基金的永赢基金、北信瑞丰基金等都已经排到了它的前面。

  记注意到,富安达基金目前旗下只有3只为益类基金,优势成长、新兴成长和策略精选,目前旗下总共有基金经5人,基金经理的ff9b799743996f924c87f8e6fc2c18234c3f2a9fca01d35e4af3b5933e01从业年7481b35a6d18a69b5fbc942bbe8d3fc5为2.62年。在3只权益类基金中,实际上富安达优势成长是成立时间最早的只基金,该基金的基金经理一直为孔学兵所担任。

  公开的资料显示,在供职于富安达基金公司前,孔学兵虽然有着18年证券自与资产管理投资经验,但却有基金经理的岗位经验;而在掌舵富安达基金后,孔学兵所管理的基金包括了富安达新兴混合和富安达优势,其掌管富安达新兴成长1年零27天, 任职回报率为28.65%;而其掌舵富安达优势成长迄今的回报率也不到100%。记者注意到, 富安达新兴成长今年5月发布了基金经理的变更公告,公告中表示增孙绍冰担任新兴成长的基金经理一职,而该基金目前实行的是双基金经理制。

  就富安达优势成长该基而中国经济网记者注意到其前三个季度实际上在经历着一个大幅倒退的过程。公开的季报显示,截至今年3月31日,优势成长的基金份额净值为1.8801元,报告期的份额净值增长率为53.23%,而同期业绩比较基准增长率为11.43%,净值跑赢业绩比较基准约41.8% ;而到了二季度末期的6月30日,该基金的报告期份额净值增长率为26.92% ,而同期业绩比较基准增长率则为8.44%,净值跑赢业绩比较基准约为18.48% ;但到了第三季度末期的9月30日,无限制格斗视频,基金9964d30ab69a0051b152cb92dec85d906b66fe5a70a8409238ef1e9e79ec0期的份额净值增长率为-34.16% ,而同期业绩比较基准增长率则为-21.35%,净值跑输业绩比较基准约12.81%。从第一季度跑赢基准约42%个百分点到第三季度当季跑输约13%个百分点,富安达优势成长似乎从天堂滑向了深渊。

  不过聊以自慰的是,该基金的份额虽然第三季度从净申购转成了净赎回,但所幸的是当季度赎回不多,第三季度当季约被净赎回3568.73万份。

  探究昙花一现的背后

  那么,究竟是何原因导致一只基金从“先进生”滑落成 “落后生”呢 ?

  首先来看该基金三个季度e7a7b9c1d9282082b7e4fd026109e095仓位的变化,今年第一季度该基金的股票仓位为88.91%,而到了第二季度末该基金的仓位则是降到了81.31%,最新的三季报显示基金的仓位又小幅升至82.89%,三个季度以来的股票仓位区间均在80%-90%的范围内波动

  而这一点也恰好印了基金经理在“道歉致b52bf7b27a99de2006c7760c6249fae0”中所表述的未能利七月反弹的机会减仓保净值。而从三季报所披露的基金持股上来看,该基金当季度仍然以重仓创业板股票为主,基金十大重仓股中有6只来自创业板,过了半数。

  中国经济网记者计算, 6只创业板股中的万达信息下跌了38.97%, 顺网科技则下跌了23.78%,泰格医药则下跌了7.70%,海兰信则下跌了29.36%,基本上所重仓的创业板股票悉数暴跌,这也成为拖累净值下跌的一大元凶。同时,记者注意到,该基金剩余的四只十大重仓股中,两只来自中小板,来自主板的股票仅有两只,因此可以说重仓中小创成为基金由盛转衰的一大败

  无独有偶,该公司的另一只基金富安达策略精选在上一季中也有过类似“道歉”般的陈述。 富安达策略精选基金经理黄强在半年报中对基金净值大规模回撤解释道,基金管理人大意,没有意识理场外配资对股市资金供给上带来的压力,未有效降低仓位。而在市下跌过程中,基金份额也相应地迎来了较大规模的赎回,导致主动减仓基本失效,致d7a4cc73f172f8cb896b6cbf6d56d33e回吐了年内1c7e080dbf98fcb83528896e73e5080c半收益率。

  中国经济网记者还注意到,富安达基金公司是为数不多的2015年迄今未发新品的基金公司之一,其停滞不前的现状以引起管理层的重2016年它将何去何从呢?






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